三大险资投资新政8月出炉 4000亿资金将被激活

尊敬的君弘金卡会员，
今天是8月2日 星期一
农历六月二十二日
【独家视点】
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● “高温概念”南移 家电股看好
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在北方地区暂别高温同时，南方热浪却愈演愈烈。中央气象台连续发布高温橙色预警，“高温概念”似乎还有一看。
预计，明天白天，黄淮南部、江淮大部、湖北大部、江南、华南中东部、四川东南部、重庆大部、贵州东北部、甘肃中部以及台湾北部等地有35-38℃的高温天气，浙江中部、江西中部等地的部分地区日最高气温可达39-40℃。
国泰君安的君弘金卡特供信息提示,进入7月以来，家电行业个股纷纷崛起，四川长虹、格力电器、美的电器、青岛海尔等家电类个股强劲上扬。美的电器从5.9元攀升至目前的7.18元涨幅超过21%。

●“超跌中级反弹”的政策基础仍然存在

君弘金卡特供信息提示，7月PMI延续了6月份的放缓趋势，但明显好于预期，也是向历史正常水平的平稳回归。在宏观经济层面，7月的PMI对A股市场至少不利空。
基于7月PMI的回落印证了经济增速放缓的方向，政策会基于防范经济超预期下滑的谨慎考虑，在调控节奏和力度上延续“修正”的路径，因此，证券市场“超跌中级反弹”的政策基础仍然存在，反弹仍可持续。就短期行情而言，上周起，君弘金卡资讯已经发出了“警惕技术性调整风险”的信号，虽然周五空方的“反戈一击”最终并未“大获全胜”，但已经体现出短线市场多空分歧加剧博弈的风险。

●中国已成为世界第二大经济体

央行副行长易纲称，中国实际上现在已经是世界第二大经济体，经济基数增大，增长率理应逐步放缓，且人民币升值压力已经明显减弱，并不具备汇率大幅波动的基础。

●第五颗北斗导航卫星成功发射

今年将是中国历史上航天发射密度最高的年份之一。北京时间8月1日5时30分，中国在西昌卫星发射中心用“长征三号甲”运载火箭，将第五颗北斗导航卫星成功送入太空预定转移轨道。这是是中国今年连续发射的第3颗北斗导航系统组网卫星。

●十二五期间煤炭整合将成国家战略

据了解，“十二五”期间国家将继续推进煤炭企业兼并重组，鼓励煤炭企业之间进行跨区域、跨所有制形式的兼并重组；国家鼓励煤炭企业开展煤炭、电力、化工、铁路、港口一体化经营，实行集约化、规模化经营，培育国际竞争能力强的大型企业；鼓励一个矿区一个开发主体，一个开发主体可以开发多个矿区。

●内蒙古呼包鄂经济带规划出台

近日，内蒙古编制完成《内蒙古以呼包鄂为核心沿黄河交通干线经济带重点产业发展规划(2010-2020)》，《规划》提出，西部7盟市要力争打造国家重要的新型能源和新能源基地、新型化工基地、有色金属工业基地、稀土新材料产业基地和绿色农畜产品加工基地。



【证券特情】
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●三大险资投资新政8月出炉 4000亿资金将被激活

据知情人士透露，保监会可能在8月份发布《保险资金运用管理暂行办法》和《关于保险资金投资基础设施债权投资计划的通知》、《关于调整保险资金投资比例的通知》，对保险资金运用进行系统性规范。业内人士估计，险资权益类投资的空间尚有4000亿元。

●东北证券半年利润跌逾75%

受证券市场行情持续走低、佣金率下滑及成交量萎缩等多重不利因素影响，东北证券上半年净利润同比下滑76.83%。

●电子元器件拔得半年报头筹 利润增长4.5倍

目前披露的半年报公司中，电子元器件行业增幅最大，上半年合计实现净利润3.56亿元，同比增长4.5倍。而截止7月29日，沪深两市公布2010年半年报的158家上市公司中，有127家上半年净利润实现增长，占80.89%。报告期实现净利润同比增长43.23%。

【交易策略】
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●短线出现持续调整可能性较大
股指进入调整之中，虽然短线跌幅不大，但研究机构认为，持续反弹后的风险不可不防，经过前段时间主流资金对银行、地产等估值偏低品种的补库存告一段落，股指的上涨动力将明显减弱，再加上部份个股大幅反弹后面临的调整压力，大盘短线出现持续调整的可能性较大，对估值偏高的中小市值个股更应小心回避。君弘金卡特供信息提示，震荡中注意掘金三大板块 。

研究机构认为，预计市场多空分歧会加大指数波动的幅度，投资机会将从周期性板块的估值修复逐步向个股转移，有三个板块值得关注。其一是重组并购；其二，新能源、新材料的新动向值得继续关注，为达到2020年碳减排目标，未来国家将加大对清洁能源与新能源的投入，国内核电、风电、智能电网等新能源建设也有望全面超预期；其三是稳定增长的大消费板块，中国已成为世界前五大居民消费国，经济结构转型正在带动中国进入消费升级时代。

●物联网投资机会渐显

君弘提示，物联网目前可见的典型应用包括3G视频监控、手机支付、智能交通ITS、汽车信息服务、GIS位置业务、智能电网等等，典型应用将在物联网的成长期阶段具备更加可靠的投资价值。认为物联网的应用已经走入了成长期，在典型应用和局部深度应用的推动下，随着技术的进步和部署成本的不断降低，天下物联的未来前景必然会实现，而因此带来的投资机会也必将是一场盛宴。

收盘资金流水：
周一A股市场出现了较为强劲的态势，不仅仅体现在指数的一路逼式的上涨K线形态，而且还体现在指数上涨背后的诱因。因为目前A股市场短线面临着经济数据的考验，尤其是创17个月新低的PMI指数也未能烧灭多头旺盛的斗志，如此态势折射出多头旺盛的做多底气，大盘短线存在着做多底气，仍有进一步上升的空间。资金面上，截止收盘两市机构资金合计净流入23.09亿。32个行业仅呈现有8家净流出。其中机构资金重点抛售：煤炭石油（-0.92亿）、供水供气（-0.75亿）、电力（-0.32亿）、运输物流（-0.26亿）、券商（-0.2亿）。机构重点增持的行业分别是：银行类（+5.13亿）、化工化纤（+3.56亿）、酿酒食品（+2.28亿）、工程建筑（+1.76亿）、钢铁（+1.58亿）。
个股方面，周一机构净流入前五的股票分别为：招商银行（+1.38亿）、民生银行（+0.99亿）、五粮液（+0.80亿）、兴业银行（+0.61亿）、浦发银行（+0.61亿）；机构净流出前五的股票分别为：农业银行（-0.72亿）、中兵光电（-0.71亿）、联创光电（-0.63亿）、长江电力（-0.60亿）、海油工程（-0.60亿）